Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2013-02-01 (13 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleStandort: OZOIR-LA-FERRIERE (77330), Seine-et-Marne
ACCALYS FINANCES : revenue, balance sheet and financial ratios
ACCALYS FINANCES is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Based in OZOIR-LA-FERRIERE (77330),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 212 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt ACCALYS FINANCES einen Umsatz von 212 k€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.0%). Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 212 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 16.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 13.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
212 377 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
212 377 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
35 841 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
31 517 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.54%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ACCALYS FINANCES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.415
0.369
0.536
0.363
0.081
0.077
0.763
1.338
0.54
Finanzielle Autonomie
41.363
54.161
71.864
75.179
74.246
80.647
74.961
80.593
79.198
80.733
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.013
0.015
0.027
0.043
0.006
0.008
0.125
0.215
0.052
Cashflow / Umsatz
26.786%
20.189%
20.061%
20.529%
10.715%
15.874%
9.031%
7.239%
7.755%
13.441%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.542024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 45.91
Gut-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ACCALYS FINANCES (0.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
80.73%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.72%
Q3: 53.17%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von ACCALYS FINANCES (80.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.05 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ACCALYS FINANCES (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 511.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
511.414
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ACCALYS FINANCES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
168.488
217.926
357.09
406.193
380.179
489.056
390.257
521.136
501.782
511.414
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.01
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
511.412024
2022
2023
2024
Q1: 130.85
Méd: 203.74
Q3: 398.26
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von ACCALYS FINANCES (511.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Gut+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von ACCALYS FINANCES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Das Unternehmen muss 30 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-43 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-89%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
19 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-43 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ACCALYS FINANCES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-13 261 €
12 745 €
24 641 €
20 985 €
24 160 €
20 850 €
-31 039 €
9 539 €
-14 093 €
-25 105 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
13
74
82
71
72
58
35
66
53
49
Crédit fournisseurs (jours)
167
168
66
120
189
77
20
67
38
19
Positionnement de ACCALYS FINANCES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Bewertungsschätzung
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ACCALYS FINANCES is estimated at
101 042 €
(range 36 180€ - 229 365€).
With an EBITDA of 35 841€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
36k€101k€229k€
101 042 €Range: 36 180€ - 229 365€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
35 841 €×3.3x
Estimation119 520 €
38 674€ - 283 502€
Revenue Multiple30%
212 377 €×0.36x
Estimation75 689 €
39 562€ - 141 841€
Net Income Multiple20%
28 367 €×3.3x
Estimation92 877 €
24 873€ - 225 308€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Compare ACCALYS FINANCES with other companies in the same sector:
The revenue of ACCALYS FINANCES in 2024 is 212 k€.
Is ACCALYS FINANCES profitable?
Yes, ACCALYS FINANCES generated a net profit of 28 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ACCALYS FINANCES ?
The headquarters of ACCALYS FINANCES is located in OZOIR-LA-FERRIERE (77330), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of ACCALYS FINANCES ?
The tax return of ACCALYS FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ACCALYS FINANCES operate?
ACCALYS FINANCES operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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