SIREN : 795385897
AC CAP is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PORTES-LES-VALENCE (26800), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 415 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 |
|---|---|
| Umsatz | 414 777 € |
| Nettoergebnis | 41 404 € |
| EBITDA | 68 740 € |
| Nettomarge | 10.0% |
Im Jahr 2020 erzielt AC CAP einen Umsatz von 415 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (8 k€) beträgt die Bruttomarge 407 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 16.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 41 k€, d.h. 10.0% des Umsatzes.
414 777 €
407 177 €
68 740 €
52 258 €
41 404 €
16.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 87%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 12.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
87.361%
42.268%
12.467%
3.924
37.1%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AC CAP (87.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AC CAP (42.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AC CAP (3.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 284.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
284.34
2.773
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von AC CAP (284.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von AC CAP (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 116 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 116 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-9 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-10 900 €
0 j
116 j
0 j
-9 j
Based on 97 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of AC CAP is estimated at
292 774 €
(range 115 679€ - 591 129€).
With an EBITDA of 68 740€, the sector multiple of 3.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.73x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 97 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AC CAP with other companies in the same sector:
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The revenue of AC CAP in 2020 is 415 k€.
Yes, AC CAP generated a net profit of 41 k€ in 2020.
The headquarters of AC CAP is located in PORTES-LES-VALENCE (26800), in the department Drome.
The tax return of AC CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AC CAP operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.