ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES : revenue, balance sheet and financial ratios

ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CABRIERES D'AVIGNON (84220), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 75 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES (SIREN 428896815)
Kennzahl 2021 2020 2017 2016
Umsatz 75 373 € 60 590 € 176 587 € 54 333 €
Nettoergebnis -75 202 € -12 960 € 16 951 € -107 362 €
EBITDA 8 541 € 12 551 € 64 322 € 31 776 €
Nettomarge -99.8% -21.4% 9.6% -197.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES einen Umsatz von 75 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.8%. Vs 2020, Wachstum von +24% (61 k€ -> 75 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 75 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 11.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+24%) variiert EBITDA um -32%, was die Marge um 9.4 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -75 k€ (-99.8% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

75 373 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

75 373 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

8 541 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-14 920 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-75 202 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 517%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

517.407%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.599%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-68.647%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-18.348

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

70.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
517.41 2021
2017
2020
2021
Q1: 0.13
Méd: 15.19
Q3: 84.93
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ABITHEA PARTICIPATIONS FI... (517.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
15.6% 2021
2017
2020
2021
Q1: 21.52%
Méd: 60.87%
Q3: 89.3%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ABITHEA PARTICIPATIONS FI... (15.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-18.35 ans 2021
2017
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 3.68 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von ABITHEA PARTICIPATIONS FI... (-18.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1136.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 103.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1136.673

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

103.384

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1136.67 2021
2017
2020
2021
Q1: 108.17
Méd: 446.13
Q3: 2343.75
Gut -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ABITHEA PARTICIPATIONS FI... (1136.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
103.38x 2021
2017
2020
2021
Q1: -44.79x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ABITHEA PARTICIPATIONS FI... (103.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 24 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Das Unternehmen muss 20 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1771 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 2133 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-38%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

446 639 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

24 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

4 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1771 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2133 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES

Positionnement de ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES is estimated at 41 121 € (range 21 208€ - 70 715€). With an EBITDA of 8 541€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.46x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
21k€ 41k€ 70k€
41 121 € Range: 21 208€ - 70 715€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 541 € × 5.2x
Estimation 44 801 €
23 670€ - 69 091€
Revenue Multiple 30%
75 373 € × 0.46x
Estimation 34 989 €
17 108€ - 73 423€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES

What is the revenue of ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES ?

The revenue of ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES in 2021 is 75 k€.

Is ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES profitable?

ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES ?

The headquarters of ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES is located in CABRIERES D'AVIGNON (84220), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES ?

The tax return of ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES operate?

ABITHEA PARTICIPATIONS FINANCES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.