ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 : revenue, balance sheet and financial ratios

ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 (SIREN 493875553)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2017 2016
Umsatz 3 918 221 € 3 905 430 € 3 327 012 € 2 939 307 € 3 226 402 € 3 213 922 € 3 119 961 € 783 663 € 2 494 171 € 2 926 316 €
Nettoergebnis 362 709 € 2 923 905 € -449 360 € -448 832 € -562 770 € -1 158 566 € -2 047 224 € -358 974 € -873 553 € -1 028 568 €
EBITDA 3 116 663 € 2 964 476 € 2 045 648 € 2 119 136 € 2 408 725 € 1 986 350 € 2 222 651 € 357 791 € 1 869 925 € 2 220 988 €
Nettomarge 9.3% 74.9% -13.5% -15.3% -17.4% -36.0% -65.6% -45.8% -35.0% -35.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 einen Umsatz von 3.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Vs 2023: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.1 Mio€, was 79.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 363 k€, d.h. 9.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 918 221 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 918 221 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 116 663 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 246 527 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

362 709 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

79.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 509%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 22.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 50.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

509.096%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

16.272%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

50.698%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

22.324

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

83.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ABERDEEN BALANCED FRANCE 1

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
509.1 2024
2022
2023
2024
Q1: -20.62
Méd: 5.98
Q3: 146.83
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 (509.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
16.27% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.47%
Q3: 73.82%
Average +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 (16.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
22.32 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 10.57 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 (22.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 306.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

306.436

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

28.358

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ABERDEEN BALANCED FRANCE 1

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
306.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.33
Méd: 307.99
Q3: 1318.25
Average +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 (306.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
28.36x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.04x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 (28.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 100 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 20 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +851%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

217 657 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

39 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

100 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

20 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ABERDEEN BALANCED FRANCE 1

Positionnement de ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 is estimated at 10 168 875 € (range 2 820 882€ - 18 240 485€). With an EBITDA of 3 116 663€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
2820k€ 10168k€ 18240k€
10 168 875 € Range: 2 820 882€ - 18 240 485€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 116 663 € × 5.6x
Estimation 17 452 776 €
4 619 864€ - 31 151 054€
Revenue Multiple 30%
3 918 221 € × 0.81x
Estimation 3 160 545 €
1 207 745€ - 5 893 644€
Net Income Multiple 20%
362 709 € × 6.8x
Estimation 2 471 619 €
743 137€ - 4 484 327€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)

Compare ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Frequently asked questions about ABERDEEN BALANCED FRANCE 1

What is the revenue of ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 ?

The revenue of ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 in 2024 is 3.9 M€.

Is ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 profitable?

Yes, ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 generated a net profit of 363 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 ?

The headquarters of ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 ?

The tax return of ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 operate?

ABERDEEN BALANCED FRANCE 1 operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.