SIREN : 430083758
AB CAYENNE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 316 239 € | 1 154 338 € | 1 026 908 € | 1 034 969 € |
| Nettoergebnis | 20 900 € | 58 797 € | 59 102 € | 171 970 € |
| EBITDA | 37 950 € | 100 832 € | 83 396 € | 249 412 € |
| Nettomarge | 1.6% | 5.1% | 5.8% | 16.6% |
Im Jahr 2019 erzielt AB CAYENNE einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2019 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.3%. Vs 2018, Wachstum von +14% (1.2 Mio€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (925 k€) beträgt die Bruttomarge 391 k€, d.h. eine Rate von 30%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+14%) variiert EBITDA um -62%, was die Marge um 5.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.
1 316 239 €
390 894 €
37 950 €
25 238 €
20 900 €
2.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.
4.196%
91.621%
2.811%
1.442
15.9%
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von AB CAYENNE (4.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von AB CAYENNE (91.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AB CAYENNE (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2132.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.
2132.902
1.713
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von AB CAYENNE (2132.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von AB CAYENNE (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 200 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 258 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-21%), Freisetzung von Liquidität.
945 086 €
2 j
20 j
200 j
258 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 77 236€ to 295 634€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AB CAYENNE with other companies in the same sector:
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The revenue of AB CAYENNE in 2019 is 1.3 M€.
Yes, AB CAYENNE generated a net profit of 21 k€ in 2019.
The headquarters of AB CAYENNE is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.
The tax return of AB CAYENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AB CAYENNE operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.