SIREN : 491216792
AA RELAIS DES THERMES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 21 812 € |
| Nettoergebnis | -314 € |
| EBITDA | 12 111 € |
| Nettomarge | -1.4% |
Im Jahr 2016 erzielt AA RELAIS DES THERMES einen Umsatz von 22 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 22 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 55.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -314 € (-1.4% des Umsatzes).
21 812 €
21 812 €
12 111 €
-314 €
-314 €
55.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 217%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 55.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
216.628%
55.247%
55.644%
12.063
70.3%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von AA RELAIS DES THERMES (216.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von AA RELAIS DES THERMES (55.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von AA RELAIS DES THERMES (12.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 48.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
48.531
0.0
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von AA RELAIS DES THERMES (48.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von AA RELAIS DES THERMES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 250 Tage. Lieferantenfrist: 133 Tage. Die Lücke von 117 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-500 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-30 313 €
250 j
133 j
0 j
-500 j
Based on 1762 transactions of similar company sales (all years), the value of AA RELAIS DES THERMES is estimated at 40 533 € (range 14 348€ - 78 473€). With an EBITDA of 12 111€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1762 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare AA RELAIS DES THERMES with other companies in the same sector:
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The revenue of AA RELAIS DES THERMES in 2016 is 22 k€.
AA RELAIS DES THERMES recorded a net loss in 2016.
The headquarters of AA RELAIS DES THERMES is located in SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), in the department Nord.
The tax return of AA RELAIS DES THERMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
AA RELAIS DES THERMES operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.