SIREN : 824967020
A L'ABRI DU TILLEUL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in CERVON (58800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 98 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 97 732 € | 64 519 € | 78 529 € | 37 068 € | N/C |
| Nettoergebnis | 731 € | 6 991 € | 14 533 € | -3 612 € | -16 612 € |
| EBITDA | 23 563 € | 28 539 € | 32 082 € | 8 871 € | -14 992 € |
| Nettomarge | 0.7% | 10.8% | 18.5% | -9.7% | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt A L'ABRI DU TILLEUL einen Umsatz von 98 k€. Im Zeitraum 2018-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +38.1%. Vs 2020, Wachstum von +51% (65 k€ -> 98 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (15 k€) beträgt die Bruttomarge 83 k€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 24.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+51%) variiert EBITDA um -17%, was die Marge um 20.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 731 €, d.h. 0.7% des Umsatzes.
97 732 €
82 714 €
23 563 €
4 453 €
731 €
24.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2762%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 20.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2761.828%
85.251%
20.109%
4.235
54.4%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von A L'ABRI DU TILLEUL (2761.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von A L'ABRI DU TILLEUL (85.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von A L'ABRI DU TILLEUL (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 138.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
138.718
15.796
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von A L'ABRI DU TILLEUL (138.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von A L'ABRI DU TILLEUL (15.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 17 Tage Umsatz.
4 621 €
0 j
16 j
0 j
17 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 8 082€ to 52 267€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare A L'ABRI DU TILLEUL with other companies in the same sector:
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The revenue of A L'ABRI DU TILLEUL in 2021 is 98 k€.
Yes, A L'ABRI DU TILLEUL generated a net profit of 731€ in 2021.
The headquarters of A L'ABRI DU TILLEUL is located in CERVON (58800), in the department Nievre.
The tax return of A L'ABRI DU TILLEUL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
A L'ABRI DU TILLEUL operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.