SIREN : 822949426
111 CAPITAL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 12.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 531 903 € | N/C | 3 506 475 € |
| Nettoergebnis | 1 607 143 € | 1 335 736 € | 1 667 501 € |
| EBITDA | 1 133 986 € | N/C | 1 518 336 € |
| Nettomarge | 12.8% | N/C | 47.6% |
Im Jahr 2023 erzielt 111 CAPITAL einen Umsatz von 12.5 Mio€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 12.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.1 Mio€, was 9.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.6 Mio€, d.h. 12.8% des Umsatzes.
12 531 903 €
12 531 903 €
1 133 986 €
1 113 410 €
1 607 143 €
9.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 16.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
36.905%
16.388%
0.0
55.8%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von 111 CAPITAL (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von 111 CAPITAL (36.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von 111 CAPITAL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 170.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
170.36
8.736
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von 111 CAPITAL (170.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von 111 CAPITAL (8.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 325 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 284 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +998%.
1 831 663 €
41 j
325 j
0 j
53 j
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of 111 CAPITAL is estimated at
7 077 000 €
(range 3 710 275€ - 11 154 361€).
With an EBITDA of 1 133 986€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare 111 CAPITAL with other companies in the same sector:
The revenue of 111 CAPITAL in 2023 is 12.5 M€.
Yes, 111 CAPITAL generated a net profit of 1.6 M€ in 2023.
The headquarters of 111 CAPITAL is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of 111 CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
111 CAPITAL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.